山西省中阳县财政国库支付中心2022年度
部门预算
目 录
第一部分概况………………………………………………3
一、本部门（单位）职责………………………………3
二、机构设置情况………………………………………3
第二部分2022年度部门（单位）预算报表………………3
一、中阳县财政国库支付中心2022年预算收支总表………………………………………………………………3
二、中阳县财政国库支付中心2022年预算收入总表………………………………………………………………3
三、中阳县财政国库支付中心2022年预算支出总表………………………………………………………………4
四、中阳县财政国库支付中心2022年财政拨款收支总表………………………………………………………………4
五、中阳县财政国库支付中心2022年一般公共预算支出预算表………………………………………………………4
六、中阳县财政国库支付中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……………………………………4
七、中阳县财政国库支付中心2022年政府性基金预算收入预算表……………………………………………………4
八、中阳县财政国库支付中心2022年政府性基金预算支出预算表……………………………………………………4
九、中阳县财政国库支付中心2022年国有资本经营预算收支预算表…………………………………………………4
十、中阳县财政国库支付中心2022年“三公”经费支出预算表………………………………………………………4
十一、中阳县财政国库支付中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表…………………………………………4
第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明…………4
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………4
二、“三公”经费增减变动原因说明………………5
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………6
四、政府采购情况………………………………………6
五、绩效管理情况………………………………………6
六、国有资产占有使用情况……………………………7
七、其他说明……………………………………………7
（一）政府购买服务指导性目录……………………7
（二） 其他…………………………………………… 7
第四部分名词解释…………………………………………7
第一部分概况
一、本部门（单位）职责
中阳县财政国库支付中心是国库集中支付的执行机构，在实行国库集中支付制度后，预算单位的财政性支出业务将采取国库单一账户集中支付的方式。建立以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的财政国库管理制度，有效提高财政资金使用效益，加强财政监督管理，更好地发挥财政在宏观调控中的作用。
二、机构设置情况
中阳县财政国库支付中心于2001年成立。共有事业编制20人，实有人数为20人，内设六个柜组，分别为：四个审核柜组，负责预算单位支出的审核：两个支付柜组，负责预算单位支出的复审与支付。本单位无车辆，2022年固定资产净值193106.32元，无形资产净值226530.56元。
第二部分2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县财政国库支付中心2022年预算收支总表
二、中阳县财政国库支付中心2022年预算收入总表
三、中阳县财政国库支付中心2022年预算支出总表
四、中阳县财政国库支付中心2022年财政拨款收支总表
五、中阳县财政国库支付中心2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县财政国库支付中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县财政国库支付中心2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县财政国库支付中心2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县财政国库支付中心2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中阳县财政国库支付中心2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县财政国库支付中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
1、2022年收入预算237.89万元，比 2021年部门预算减少22.68万元。其中：一般公共预算237.89万元，比 2021年减少22.68万元；政府性基金0万元，与上年度相比无增减变动；专户拨款0万元，与上年度相比无增减变动；其他资金0万元，与上年度相比无增减变动。
2、2022年支出预算237.89万元，比 2021年部门预算数减少22.68万元。其中：
（1）基本支出209.39万元，比上年减少25.68万元，减少的主要原因是人员减少3人；
（2）项目支出预算28.5万元，比上年增加3万元。其中：特定目标类项目6万元，比2021年部门预算增加6万元，增加的主要原因是：增加驻村工作队工作经费3万元和国库集中支付运行培训费3万元两个项目；其他运转类项目22.5万元，比2021年部门预算减少3万元，主要原因是2022不再对医院、妇幼院等单位银行存款进行代管，国库集中支付运行手续费项目预算金额减少。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，与2021年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无增减变动；公务接待费0万元，与2021年相比无增减变动，公务用车运行维护费0万元，与2021年相比无增减变动；公务用车购置费0元，与2021年相比无增减变动。本部门无“三公”经费。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年政府采购预算金额为7.44万元，同比减少6.06万元，其中政府采购货物预算为7.44万元，同比减少6.06万元；政府采购工程预算为0元，与上年相比无增减；政府采购服务预算为0元，与上年相比无增减。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年中阳县财政国库支付中心涉及绩效管理的项目共7个，其中其他运转类项目5个，特定目标类项目2个，涉及一般公共预算拨款28.5万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，2022年部门共编制项目支出预算28.5万元，比 2021 年部门预算批复数增加3万元。具体项目如下：
1、国库集中支付运行业务费－九鼎财务管理系统购置；
2、国库集中支付运行业务费－办公设备购置；3、国库集中支付运行业务费－耗材等；4、国库集中支付运行印刷费；5、国库集中支付运行手续费；6、国库集中支付运行培训费；7、驻村工作队工作经费。
六、国有资产占有使用情况
无。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录：无
（二） 其他 ：无
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
