会计管理局2021年度部门决算公开情况说明

目录

1. 概况

一、本部门职责.................................3

二、机构设置情况...............................3

1. 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表...........................3

二、收入决算表.................................3

三、支出决算表.................................3

四、财政拨款收入支出决算总表...................3

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.......3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.......3

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......3

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........3

十、部门决算公开相关信息统计表.................3

1. 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...................3

二、收入决算情况说明...........................4

三、支出决算情况说明...........................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................5

八、其他重要事项情况说明......................5

1. 名词解释................................5

2. 附件...................................7

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）负责有关财政财务规章制度的贯彻落实。

（二）具体办理财政直接支付业务。 

（三）承办县委、县政府、上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

中阳县财政国库支付中心于2001年成立。共有事业编制10人，实有人数为18人，内设办公室、四个柜组，分别为：两个审核柜组，负责预算单位支出的审核；两个支付柜组，负责预算单位支出的复审与支付。

本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。

第二部分 2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计245.15万元、支出总计246.65万元。与2020年相比，收入总计减少76.27万元、下降23.73%，支出总计减少74.77万元、下降23.26%%。主要原因：2021年人员减少3人，九鼎软件运维费，专线租赁费等项目减少。

1. 收入决算情况说明

2021年度收入合计245.15万元，其中：财政拨款收入245.15万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

1. 支出决算情况说明

2021年度支出合计246.65万元，其中：基本支出217.1万元，占比88.02%；项目支出29.55万元，占比11.98%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计245.15万元、支出总计246.65万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少76.27万元，下降23.73%。主要原因：2021年人员减少3人，九鼎软件运维费，专线租赁费等项目减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出246.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出227.62万元，占92.28%；社会保障和就业支出0万元，占0%；住房保障支出17.53万元，占7.11%；其他支出1.5万元，占0.61%。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出217.1万元，其中：人员经费209.06万元，主要包括工资福利支出205.54万元和对个人和家庭的补助3.52万元；公用经费8.04万元，主要包括商品和服务支出8.04万元和资本性支出0万元。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共决算中出国（境）费用0万元、与上年相比无增减；公务用车购置及运行维护费费为0万元，与上年相比无增减；公务接待费为0万元，与上年相比无增减。

八、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占采购支出总额的0%；政府采购工程支出0万元，占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，占采购支出总额的0%。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

1. 国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。

绩效管理情况

我单位2021年无重点项目，没有对2021年重点项目进行绩效自评。

1. 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第五部分 附件

附件：会计管理局.XLS