2021年凤城幼儿园部门决算公开情况说明

目录

1. 概况

一、本部门职责.................................2

二、机构设置情况...............................3

1. 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...................4

二、收入决算情况说明...........................5

三、支出决算情况说明...........................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................6

八、其他重要事项情况说明......................6

1. 名词解释................................6

第一部分 概况

一、本部门职责

1、实施保育和教育相结合的原则，对3——6岁幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2、全面贯彻落实《纲要》《指南》精神，根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼教理念、幼教科研成果，提高教育质量。

5、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

6、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

7、保障幼儿两餐一点饮食的科学营养、合理安排。

8、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（二）机构设置情况

根据上述职责，本单位设6个内设机构。

（一）办公室

协助园长处理全园行政工作，负责储备组织学校召开的综合性会议，负责园内文档信息、党群工作，负责政务公开，综合性文稿起草和后勤管理工作。

（二）保育室

负责幼儿园保健工作，认真贯彻预防为主的方针，落实幼儿园用药制度，传染病防控制度，班级消毒制度，年度体检，入园体检，预防接种的普查，登记上报，负责餐具的清洁消毒以及幼儿床单床垫的清洗晾晒。

（三）保教室

负责幼儿园保教工作，协助园长认真贯彻执行园务工作计划，负责学区招生工作，熟悉幼儿各年龄阶段的生理和心理特点，定期检查幼儿教学效果，负责组织教师业务学习，搞好教职工队伍建设，组织教职工外出培训学习，负责教职工和学生的平安保险和理赔工作。

（四）财务室

认真贯彻执行党和国家的财经方针政策、法令，严格执行《会计法》，认真准确和完整的反映财务收支情况，做到账表相符，数字真实，内容完整，报送及时。

(五)总务室

每学期制定与本职工作相关的工作计划和小结，做好后勤保障工作，确保幼儿园各项工作的开展。负责幼儿用餐材料的采购，厨房的安全保卫工作。

（六）综合管理室

负责幼儿用品、教学用品的管理、借用、发放工作，图书室所有资料及全园体育器材的管理；负责各专室的卫生清理及日常保洁工作

我园共有在职教师38人（皆为事业人员）

本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计740.56万元、支出总计740.56万元。与2020年相比，收入总计比上年增加60.19万元，同比增长8.85%。增长的主要原因为2020年由于疫情上学期只收取一个月的保育保教费，因此2020年收入减少；支出总计比上年增加60.19万元，同比增长8.85%。增长的主要原因为我园添置了一批固定资产。

1. 收入决算情况说明

2021年度收入合计740.56万元，其中：财政拨款收入568.63万元，占比76.78%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入171.94万元，占比23.22%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

1. 支出决算情况说明

2021年度支出合计740.56万元，其中：基本支出454.99万元，占比61.44%；项目支出285.58万元，占比38.56%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计568.63万元，支出总计568.63万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少21.41万元，下降3.63%。与2020年相比，财政拨款支出比上年减少21.41万元，下降3.15%。主要原因：今年幼儿人数减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出568.63万元，主要用于以下方面：基本支出454.99万元，项目支出113.64万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出454.99万元，主要包括工资福利支出443.32万元、公用经费11.67万元，主要包括商品和服务支出11.67万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共决算中出国（境）费用0万元、与上年相比无增减；公务用车购置及运行维护费用为0万元，与上年相比无增减；公务接待费用0万元，与上年相比无增减。

八、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额33.08万元，其中：政府采购货物支出33.08万元，占采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元，占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，占采购支出总额的0%。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

1. 国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日我园共有固定资产93.26万元，其中土地、房屋及构筑物33.39万元、通用设备46.55万元、专用设备3.12万元、家具用具10.2万元；我园无车辆。

第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：凤城幼儿园.XLS