2021年北街小学部门决算公开情况说明

目录

1. 概况

一、本部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、机构设置情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1. 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

八、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1. 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

第一部分　概况

一、本部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治校。

2、制定本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。

6、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面提高教育教学质量。

7、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（二）机构设置情况

根据上述职责，本单位设10个内设机构，分别为办公室、财务室、教导处、电教室、卫生室、少队部、后勤室、音体美室、仪器室、保卫室。我校共有在职教职工125人（皆为事业人员），退休人员56人。

本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。

第二部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1619.59万元、支出总计1628.03万元。与2020年相比，收入总计比上年减少33.48万元，下降2.03％。减少的主要原因为学生人数减少；支出总计比上年减少130.11万元，下降7.4％。减少的主要原因为2020年支出一项大型修缮工程（教学楼顶及地面维修）总计127万余元。

1. 收入决算情况说明

2021年度收入合计1619.59万元，其中：财政拨款收入1619.59万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

1. 支出决算情况说明

2021年度支出合计1628.03万元，其中：基本支出1371.61万元，占比84.25％；项目支出256.42万元，占比15.75％；上缴上级支出0万元，占比0％；经营支出0万元，占比0％；对附属单位补助支出0万元，占比0％。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1619.59万元、支出总计1628.03万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少33.48万元，下降2.03％。与2020年相比，财政拨款支出比上年减少130.11万元，下降7.4％。主要原因：2020年用以前年度的结转结余资金支出一项大型修缮工程。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出1628.03万元，主要用于以下方面：基本支出1371.61万元，项目支出256.42万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

2021年度财政拨款基本支出1371.61万元，主要包括工资福利支出1327.74万元和对个人和家庭的补助3.72万元；公用经费40.15万元，主要包括商品和服务支出40.15万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共决算中出国（境）费用0万元、与上年相比无增减；公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减；公务接待费为0万元，与上年相比无增减。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额16.46万元，其中：政府采购货物支出16.46万元，占采购支出总额的100％；政府采购工程支出0万元，占采购支出总额的0％；政府采购服务支出0万元，占采购支出总额的0％。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

1. 国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日我校共有固定资产2090.63万元，其中土地、房屋及构筑物1114.32万元、通用设备693.4万元、专用设备71.31万元、图书44.45万元、家具用具167.14万元；我校无车辆。

八、绩效管理情况

我单位2021年无重点项目，没有对2021年重点项目进行绩效自评。

第三部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：北街小学.XLS